| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 254 164.00 | 12 254 064.00 | 100.00 | 12 254 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 714.00 | 244 122.00 | 105 592.00 | 349 714.00 |
BF Prêts | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986 080.00 | 12 790 310.00 | 195 771.00 | 12 986 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 525.00 | | 299 525.00 | 299 525.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023 200.00 | | 2 023 200.00 | 2 023 200.00 |
BT Marchandises | 2 965 803.00 | 718 718.00 | 2 247 085.00 | 2 965 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 489.00 | 274 112.00 | 3 979 377.00 | 4 253 489.00 |
BZ Autres créances | 617 508.00 | | 617 508.00 | 617 508.00 |
CF Disponibilités | 874 855.00 | | 874 855.00 | 874 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137 860.00 | 992 830.00 | 10 145 030.00 | 11 137 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 123 940.00 | 13 783 139.00 | 10 340 801.00 | 24 123 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 868.00 | | | 279 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 948 400.00 | 24 948 400.00 | | 24 948 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 726 132.00 | 726 132.00 | | 726 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
DG Autres réserves | 1 282 809.00 | 1 282 809.00 | | 1 282 809.00 |
DH Report à nouveau | -61 842 191.00 | -62 156 818.00 | | -61 842 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 795 550.00 | 314 627.00 | | -3 795 550.00 |
DL TOTAL (I) | -38 512 443.00 | -34 716 892.00 | | -38 512 443.00 |
DP Provisions pour risques | 5 342 079.00 | 479 607.00 | | 5 342 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 191.00 | 544 530.00 | | 336 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678 270.00 | 1 024 137.00 | | 5 678 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 727 837.00 | 40 412 295.00 | | 33 727 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 530.00 | 3 209 960.00 | | 4 195 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247 606.00 | 3 545 411.00 | | 5 247 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 174 973.00 | 47 171 665.00 | | 43 174 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 801.00 | 13 478 910.00 | | 10 340 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 727 837.00 | | | 33 727 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 167 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 706 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 874 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 996 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 597 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 190 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 554 476.00 | |
GE Autres charges | | | 52 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 722 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544 840.00 | 103.00 | | 4 544 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544 840.00 | 22 871.00 | | -4 544 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 997 299.00 | 31 338 699.00 | | 33 997 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 792 850.00 | 31 024 072.00 | | 37 792 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 795 550.00 | 314 627.00 | | -3 795 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 974 076.00 | | 44 742.00 | 12 974 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 737.00 | 12 986 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 736.00 | 349 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324 165.00 | | | 12 324 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 025.00 | | 23 426.00 | 359 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 886.00 | | 21 316.00 | 290 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 044 039.00 | 40 065.00 | 32 736.00 | 12 044 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806 496.00 | 751.00 | 1.00 | 11 806 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 543.00 | 39 313.00 | 32 735.00 | 237 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 242.00 | 17 881.00 | | 204 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 137.00 | 4 970 172.00 | 316 039.00 | 1 024 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 818.00 | 70 000.00 | | 446 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 364.00 | 718 718.00 | 296 364.00 | 296 364.00 |
6T Sur comptes clients | 297 199.00 | 274 112.00 | 297 199.00 | 297 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 623.00 | 1 080 711.00 | 593 563.00 | 1 244 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 761.00 | 6 050 883.00 | 909 602.00 | 2 268 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514 411.00 | 909 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 536 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 727 837.00 | 33 727 837.00 | | 33 727 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 530.00 | 4 195 530.00 | | 4 195 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 459.00 | 1 068 459.00 | | 1 068 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 771.00 | 535 771.00 | | 535 771.00 |
UP Prêts | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 973 621.00 | | | 3 973 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 868.00 | | | 279 868.00 |
VB T. V. A. | 432 124.00 | | | 432 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496 348.00 | 3 496 348.00 | | 3 496 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 089.00 | 4 694 019.00 | 592 070.00 | 5 286 089.00 |
VW T.V.A. | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 174 973.00 | 43 174 973.00 | | 43 174 973.00 |