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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
AH Fonds commercial | 432 449.00 | | 432 449.00 | 432 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 990.00 | 366 122.00 | 47 868.00 | 413 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 826.00 | 579 585.00 | 81 241.00 | 660 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 789.00 | 1 012 012.00 | 586 777.00 | 1 598 789.00 |
BP En cours de production de services | 174 170.00 | | 174 170.00 | 174 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 911.00 | 8 366.00 | 717 546.00 | 725 911.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 092.00 | | 339 092.00 | 339 092.00 |
CF Disponibilités | 1 427 991.00 | | 1 427 991.00 | 1 427 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 165.00 | 8 366.00 | 2 723 800.00 | 2 732 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 954.00 | 1 020 377.00 | 3 310 577.00 | 4 330 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 100.00 | 135 000.00 | | 115 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 918.00 | 1 344 737.00 | | 1 010 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 007.00 | 430 199.00 | | 423 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | 3 049.00 | | 1 486.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 008.00 | 2 076 481.00 | | 1 714 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 250.00 | 622 811.00 | | 555 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 71 204.00 | | 54 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 003.00 | 837 115.00 | | 891 003.00 |
EA Autres dettes | 48 080.00 | 38 772.00 | | 48 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 843.00 | 47 978.00 | | 31 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 569.00 | 1 617 881.00 | | 1 596 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 577.00 | 3 694 362.00 | | 3 310 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 738.00 | 1 156 682.00 | | 1 203 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 800.00 | | 3 951 800.00 | 3 951 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 800.00 | | 3 951 800.00 | 3 951 800.00 |
FM Production stockée | | | 7 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 18 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 870.00 | 153 467.00 | | 42 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 1 779.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 1 779.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 211.00 | 5 095.00 | | 8 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | 5 095.00 | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | -3 316.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 751.00 | 152 698.00 | | 146 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 862.00 | 4 014 891.00 | | 4 037 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 855.00 | 3 584 692.00 | | 3 614 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 007.00 | 430 199.00 | | 423 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 925.00 | 10 035.00 | | 27 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 921.00 | | 65 868.00 | 1 532 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 754.00 | | | 498 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 948.00 | | 65 868.00 | 1 008 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 894.00 | 45 118.00 | | 966 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 966.00 | 339.00 | | 65 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 928.00 | 44 779.00 | | 900 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | | | 147.00 |
6T Sur comptes clients | 38 582.00 | 2 135.00 | 32 351.00 | 38 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 582.00 | 2 135.00 | 32 351.00 | 38 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 729.00 | 2 135.00 | 32 351.00 | 38 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 32 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 789.00 | 465 789.00 | | 465 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 715 873.00 | 715 873.00 | | 715 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 400.00 | 5 200.00 | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 681.00 | 161 850.00 | 392 831.00 | 554 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 589.00 | | | 167 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 651.00 | 767 939.00 | 47 712.00 | 815 651.00 |
VW T.V.A. | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 957.00 | 1 188 126.00 | 392 831.00 | 1 580 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 135.00 | 43 527.00 | | 36 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 400.00 | 47 778.00 | | 94 400.00 |
ST Autres comptes | 335 559.00 | 329 949.00 | | 335 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 298.00 | 188 170.00 | | 188 298.00 |
YT Sous‐traitance | 131 616.00 | 140 709.00 | | 131 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 586.00 | 21 816.00 | | 22 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 721.00 | 65 343.00 | | 58 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 551.00 | 754 175.00 | | 778 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 167.00 | 107 916.00 | | 127 167.00 |
ZE Dividendes | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 683.00 | 706 605.00 | | 789 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |