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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
AP Constructions | 134 235.00 | 120 230.00 | 14 005.00 | 134 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 998.00 | 121 639.00 | 6 359.00 | 127 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 718.00 | 394 760.00 | 44 957.00 | 439 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 414.00 | | 270 414.00 | 270 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 325.00 | 673 224.00 | 339 100.00 | 1 012 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
BP En cours de production de services | 454 081.00 | | 454 081.00 | 454 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 317.00 | 28 486.00 | 1 093 831.00 | 1 122 317.00 |
BZ Autres créances | 288 264.00 | 1 067.00 | 287 197.00 | 288 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 245.00 | | 850 245.00 | 850 245.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 466.00 | 29 553.00 | 2 862 913.00 | 2 892 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 791.00 | 702 777.00 | 3 202 013.00 | 3 904 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
DH Report à nouveau | -178 726.00 | | | -178 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 270 305.00 | | | 270 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 668.00 | | | 952 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 037.00 | | | 777 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 722.00 | | | 440 722.00 |
EA Autres dettes | 355 511.00 | | | 355 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 748.00 | | | 394 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 708.00 | | | 2 931 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 013.00 | | | 3 202 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 708.00 | | | 1 981 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 526.00 | | 3 799.00 | 1 011 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 270 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 012 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 154.00 | | 3 799.00 | 698 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 415.00 | | | 273 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 602.00 | 24 623.00 | | 648 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 008.00 | 24 623.00 | | 612 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 037.00 | 777 037.00 | | 777 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 722.00 | 440 722.00 | | 440 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 533.00 | 366 533.00 | | 366 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 748.00 | 394 748.00 | | 394 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 318.00 | 1 122 318.00 | | 1 122 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 265.00 | 288 265.00 | | 288 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 406.00 | 1 422 991.00 | 270 415.00 | 1 693 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 708.00 | 1 981 708.00 | 950 000.00 | 2 931 708.00 |