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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 275.00 | 69 719.00 | 26 555.00 | 96 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 789.00 | 189 095.00 | 189 695.00 | 378 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481.00 | 208.00 | 6 273.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 124.00 | 259 023.00 | 405 102.00 | 664 124.00 |
BP En cours de production de services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 295.00 | 153 872.00 | 564 424.00 | 718 295.00 |
BZ Autres créances | 1 357 580.00 | | 1 357 580.00 | 1 357 580.00 |
CF Disponibilités | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 581.00 | 153 872.00 | 2 094 710.00 | 2 248 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 706.00 | 412 894.00 | 2 499 811.00 | 2 912 706.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DG Autres réserves | 206 995.00 | | | 206 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
DL TOTAL (I) | 565 110.00 | | | 565 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 924.00 | | | 406 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 086.00 | | | 288 086.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 998.00 | | | 844 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 827.00 | | | 1 888 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 811.00 | | | 2 499 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 765.00 | | | 1 568 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 620.00 | | 3 057 620.00 | 3 057 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 620.00 | | 3 057 620.00 | 3 057 620.00 |
FM Production stockée | | | 12 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 226.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 544.00 | | | -20 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 979.00 | | | 3 336 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 952.00 | | | 3 214 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 183.00 | | 41 114.00 | 701 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 172.00 | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 172.00 | 664 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 021.00 | | 9 436.00 | 268 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 043.00 | | 29 746.00 | 349 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 118.00 | | 1 932.00 | 84 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 607.00 | 53 208.00 | | 205 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | 9 520.00 | | 60 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 407.00 | 43 688.00 | | 145 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 080.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 648.00 | 23 226.00 | | 22 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 648.00 | 23 226.00 | | 22 648.00 |
6T Sur comptes clients | 123 319.00 | 95 044.00 | 64 491.00 | 123 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 319.00 | 95 253.00 | 64 491.00 | 123 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 967.00 | 118 479.00 | 64 491.00 | 145 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 270.00 | 64 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 998.00 | 844 998.00 | | 844 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 482 879.00 | | | 482 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 416.00 | | | 235 416.00 |
VB T. V. A. | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 368.00 | | | 1 245 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 924.00 | 86 861.00 | 268 318.00 | 406 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VP Divers | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 837.00 | 2 120 356.00 | 6 481.00 | 2 126 837.00 |
VW T.V.A. | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 377.00 | 1 340 315.00 | 268 318.00 | 1 660 377.00 |