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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 153 055.00 | 141 158.00 | 11 896.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 308.00 | 1 114 576.00 | 499 732.00 | 1 614 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 215.00 | 142 212.00 | 13 003.00 | 155 215.00 |
AX Avances et acomptes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 535.00 | 1 405 981.00 | 542 554.00 | 1 948 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 911.00 | | 774 911.00 | 774 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 680.00 | | 138 680.00 | 138 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 247.00 | 11 858.00 | 816 389.00 | 828 247.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CF Disponibilités | 813 111.00 | | 813 111.00 | 813 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 958.00 | 11 858.00 | 2 769 100.00 | 2 780 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 494.00 | 1 417 839.00 | 3 311 655.00 | 4 729 494.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 658 417.00 | | | 658 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 738.00 | | | 353 738.00 |
DK Provisions réglementées | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 176.00 | | | 1 684 176.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 101.00 | | | 409 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 710.00 | | | 838 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 479.00 | | | 1 587 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 655.00 | | | 3 311 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 723.00 | | | 1 288 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 331.00 | | 299 996.00 | 1 651 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 1 948 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 1 932 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 423.00 | | 299 996.00 | 1 635 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 825.00 | 102 947.00 | 2 791.00 | 1 305 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 792.00 | 102 947.00 | 2 791.00 | 1 297 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 541.00 | | 32 541.00 | 72 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 541.00 | | 32 541.00 | 72 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 710.00 | 838 710.00 | | 838 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 828 248.00 | 828 248.00 | | 828 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 101.00 | 110 346.00 | 298 755.00 | 409 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 448.00 | 910 699.00 | 2 750.00 | 913 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 479.00 | 1 288 724.00 | 298 755.00 | 1 587 479.00 |