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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 284 274.00 | | 284 274.00 | 284 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
AN Terrains | 890 867.00 | 485 599.00 | 405 267.00 | 890 867.00 |
AP Constructions | 1 247 375.00 | 1 127 584.00 | 119 791.00 | 1 247 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 221.00 | 1 825 271.00 | 877 950.00 | 2 703 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 514 097.00 | | 514 097.00 | 514 097.00 |
CF Disponibilités | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 847.00 | | 551 847.00 | 551 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 068.00 | 1 825 271.00 | 1 429 797.00 | 3 255 068.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 113 109.00 | 109 027.00 | | 113 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 598.00 | 299 761.00 | | 292 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 303.00 | 1 297 385.00 | | 1 294 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 140.00 | 91 987.00 | | 92 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 3 720.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 727.00 | 14 260.00 | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 494.00 | 110 035.00 | | 135 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 797.00 | 1 407 419.00 | | 1 429 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 029.00 | | 796 029.00 | 796 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 029.00 | | 796 029.00 | 796 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 495.00 | 116 574.00 | | 105 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 399.00 | 820 957.00 | | 798 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 800.00 | 521 196.00 | | 505 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 598.00 | 299 761.00 | | 292 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 162.00 | | 59.00 | 2 703 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 826.00 | | | 304 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 777.00 | | | 2 329 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 559.00 | | 59.00 | 68 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 367.00 | 66 904.00 | | 1 758 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 815.00 | 66 904.00 | | 1 737 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 944.00 | 516 466.00 | 68 478.00 | 584 944.00 |
VW T.V.A. | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 494.00 | 43 354.00 | | 135 494.00 |