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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 688.00 | 62.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 952.00 | 30 282.00 | 39 670.00 | 69 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 798.00 | 31 970.00 | 41 828.00 | 73 798.00 |
BN En cours de production de biens | 654 175.00 | 22 721.00 | 631 454.00 | 654 175.00 |
BT Marchandises | 1 833 319.00 | | 1 833 319.00 | 1 833 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
BZ Autres créances | 364 572.00 | | 364 572.00 | 364 572.00 |
CF Disponibilités | 646 681.00 | | 646 681.00 | 646 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 897.00 | 22 721.00 | 3 587 175.00 | 3 609 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 695.00 | 54 691.00 | 3 629 004.00 | 3 683 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 098.00 | 29 000.00 | | 22 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 900.00 | | 2 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
DG Autres réserves | 1 676 381.00 | 1 714 547.00 | | 1 676 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | 311 242.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 028.00 | 2 212 842.00 | | 1 857 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 006.00 | 1 072 482.00 | | 1 584 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 72 264.00 | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 544.00 | 65 505.00 | | 113 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | 136 621.00 | | 45 095.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 4 372.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 976.00 | 1 351 244.00 | | 1 771 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 004.00 | 3 572 087.00 | | 3 629 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 479.00 | 1 342 929.00 | | 1 534 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 690.00 | 1 051 880.00 | | 1 275 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 662.00 | 430 606.00 | 894 268.00 | 463 662.00 |
FG Production vendue services | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 972.00 | 430 606.00 | 1 054 577.00 | 623 972.00 |
FM Production stockée | | | 29 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 342.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 680.00 | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 680.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | 1 391.00 | | 6 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | 1 491.00 | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -811.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 291.00 | 113 644.00 | | -4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 806.00 | 2 603 529.00 | | 1 096 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 621.00 | 2 292 287.00 | | 1 095 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186.00 | 311 242.00 | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 163.00 | | 4 002.00 | 75 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 73 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 69 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 517.00 | | 3 802.00 | 71 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 200.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 970.00 | 12 367.00 | 5 367.00 | 24 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 350.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 12 017.00 | 5 367.00 | 23 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 721.00 | | 8 000.00 | 30 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VC Groupe et associés | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 690.00 | 1 275 690.00 | | 1 275 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 315.00 | 70 819.00 | 237 497.00 | 308 315.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 618.00 | 477 618.00 | | 477 618.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 976.00 | 1 534 479.00 | 237 497.00 | 1 771 976.00 |