| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 366.00 | 1 305 237.00 | 325 129.00 | 1 630 366.00 |
AN Terrains | 2 051 337.00 | | 2 051 337.00 | 2 051 337.00 |
AP Constructions | 11 003 684.00 | 5 057 879.00 | 5 945 804.00 | 11 003 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 019 545.00 | 11 211 905.00 | 2 807 640.00 | 14 019 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 755 392.00 | 17 575 021.00 | 11 180 371.00 | 28 755 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
BT Marchandises | 9 917 322.00 | 1 821 286.00 | 8 096 036.00 | 9 917 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 469.00 | 617 618.00 | 9 375 850.00 | 9 993 469.00 |
BZ Autres créances | 4 286 839.00 | | 4 286 839.00 | 4 286 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 943.00 | | 1 034 943.00 | 1 034 943.00 |
CF Disponibilités | 930 120.00 | | 930 120.00 | 930 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 686 981.00 | 2 438 904.00 | 24 248 077.00 | 26 686 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 565 725.00 | 20 013 925.00 | 35 551 799.00 | 55 565 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 247.00 | 2 974 247.00 | | 2 974 247.00 |
DH Report à nouveau | 5 965 071.00 | 5 964 312.00 | | 5 965 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 283.00 | 2 449 359.00 | | -654 283.00 |
DL TOTAL (I) | 11 742 441.00 | 14 845 325.00 | | 11 742 441.00 |
DP Provisions pour risques | 378 420.00 | 396 501.00 | | 378 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 420.00 | 396 501.00 | | 378 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 661.00 | 10 691 172.00 | | 10 726 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275 341.00 | 6 210 725.00 | | 5 275 341.00 |
EA Autres dettes | 7 333 011.00 | 8 996 068.00 | | 7 333 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 430 880.00 | 25 897 964.00 | | 23 430 880.00 |
ED (V) | 58.00 | 10 537.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 551 799.00 | 41 150 327.00 | | 35 551 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 122 750.00 | 16 276 286.00 | 100 399 036.00 | 84 122 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 122 750.00 | 16 276 286.00 | 100 399 036.00 | 84 122 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 697 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 806 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 292 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 599 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 352.00 | |
GE Autres charges | | | 558 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 221 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907 650.00 | 55 100.00 | | 1 907 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 650.00 | 76 894.00 | | 1 907 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 166.00 | 13 439.00 | | 674 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 233.00 | 13 439.00 | | 879 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 417.00 | 63 455.00 | | 1 028 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 973 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 267.00 | 163 348.00 | | -14 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 585 932.00 | 127 714 744.00 | | 110 585 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 240 215.00 | 125 265 385.00 | | 111 240 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 283.00 | 2 449 359.00 | | -654 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 025 254.00 | | 498 228.00 | 29 025 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 166.00 | 50 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 090.00 | 28 755 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 924.00 | 27 074 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 266.00 | | 95 100.00 | 1 535 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 771 436.00 | | 397 052.00 | 26 771 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 551.00 | | 6 076.00 | 718 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 132.00 | 1 503 812.00 | 93 924.00 | 16 165 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 449.00 | 148 788.00 | | 1 156 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 008 683.00 | 1 355 024.00 | 93 924.00 | 15 008 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 501.00 | 236 420.00 | 254 501.00 | 396 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 525 449.00 | 1 821 286.00 | 1 525 449.00 | 1 525 449.00 |
6T Sur comptes clients | 636 499.00 | 60 727.00 | 79 608.00 | 636 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 948.00 | 1 882 013.00 | 1 605 057.00 | 2 161 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 449.00 | 2 118 433.00 | 1 859 558.00 | 2 558 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035 364.00 | 1 859 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 661.00 | 10 726 661.00 | | 10 726 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815 712.00 | 1 815 712.00 | | 1 815 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 272.00 | 1 946 272.00 | | 1 946 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040 134.00 | 5 040 134.00 | | 5 040 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 556 044.00 | 9 556 044.00 | | 9 556 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 425.00 | 437 425.00 | | 437 425.00 |
VB T. V. A. | 1 157 202.00 | 1 157 202.00 | | 1 157 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 839 112.00 | 2 839 112.00 | | 2 839 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 877.00 | 2 292 877.00 | | 2 292 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 871.00 | 216 871.00 | | 216 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 757.00 | 270 757.00 | | 270 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601 526.00 | 14 551 065.00 | 50 462.00 | 14 601 526.00 |
VW T.V.A. | 1 479 340.00 | 1 479 340.00 | | 1 479 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 430 880.00 | 23 430 880.00 | | 23 430 880.00 |