| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 559.00 | 296 352.00 | 35 207.00 | 331 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 496.00 | 78 443.00 | 3 052.00 | 81 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 974.00 | 405 765.00 | 84 209.00 | 489 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 832.00 | 3 964 314.00 | 539 518.00 | 4 503 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 425.00 | 105 109.00 | 82 315.00 | 187 425.00 |
BN En cours de production de biens | 28 293.00 | | -28 293.00 | 28 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 335.00 | | 501 335.00 | 501 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 099 754.00 | 1 866 168.00 | 13 233 585.00 | 15 099 754.00 |
BZ Autres créances | 6 882 816.00 | 1 384 432.00 | 5 498 384.00 | 6 882 816.00 |
CF Disponibilités | 5 915 712.00 | | 5 915 712.00 | 5 915 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 196.00 | | 1 144 196.00 | 1 144 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 704 178.00 | 3 355 709.00 | 26 348 467.00 | 29 704 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 220 660.00 | 7 320 024.00 | 26 900 636.00 | 34 220 660.00 |
CU Autres participations | 3 560 193.00 | 3 183 754.00 | 376 439.00 | 3 560 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 759 606.00 | 4 759 606.00 | | 4 759 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 429 911.00 | 2 429 911.00 | | 2 429 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 005 312.00 | -1 734 913.00 | | -2 005 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 255.00 | -270 399.00 | | 320 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 459.00 | 5 655 204.00 | | 5 975 459.00 |
DP Provisions pour risques | 99 414.00 | 830 890.00 | | 99 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 318.00 | 558 778.00 | | 440 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 732 000.00 | 1 389 668 000.00 | | 539 732 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 691.00 | 4 807 000.00 | | 3 442 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 938 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 346.00 | 6 864 110.00 | | 6 552 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 998.00 | 698 739.00 | | 1 004 998.00 |
EA Autres dettes | 4 657 611.00 | 4 631 085.00 | | 4 657 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 670 959.00 | 3 727 731.00 | | 4 670 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 370 629.00 | 21 708 923.00 | | 20 370 629.00 |
ED (V) | 14 816.00 | 80 491.00 | | 14 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 900 636.00 | 28 834 285.00 | | 26 900 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 193 590.00 | | 25 193 590.00 | 25 193 590.00 |
FG Production vendue services | 650 329.00 | | 650 329.00 | 650 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 843 919.00 | | 25 843 919.00 | 25 843 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 494 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 391 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 226 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 097 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 092.00 | 169 243.00 | | 114 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 327.00 | 8 000.00 | | 42 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 419.00 | 177 243.00 | | 156 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 154.00 | 220 382.00 | | 55 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 327.00 | 5 185.00 | | 42 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 480.00 | 225 567.00 | | 97 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 939.00 | -48 324.00 | | 58 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800 460.00 | 28 709 096.00 | | 32 800 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 480 205.00 | 28 979 496.00 | | 32 480 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 255.00 | -270 399.00 | | 320 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 959.00 | 9 314.00 | | 17 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 668.00 | 54 285.00 | 904 220.00 | 1 389 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 668.00 | 54 285.00 | 904 220.00 | 1 389 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 346.00 | 6 552 346.00 | | 6 552 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 998.00 | 1 004 998.00 | | 1 004 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657 611.00 | 4 657 611.00 | | 4 657 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 670 959.00 | 4 670 959.00 | | 4 670 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442 691.00 | 2 402 917.00 | 1 039 774.00 | 3 442 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 126 766.00 | 23 126 766.00 | | 23 126 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 167 378.00 | 23 126 766.00 | 40 612.00 | 23 167 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 370 630.00 | 19 330 856.00 | 1 039 774.00 | 20 370 630.00 |