| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 308.00 | 57 537.00 | 10 772.00 | 68 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 449.00 | 338 135.00 | 34 314.00 | 372 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 677.00 | 40 923.00 | 14 753.00 | 55 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 180.00 | 443 986.00 | 80 194.00 | 524 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141.00 | 552.00 | 22 589.00 | 23 141.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 745.00 | 552.00 | 153 194.00 | 153 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 925.00 | 444 538.00 | 233 387.00 | 677 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 111.00 | 146 823.00 | | 147 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 287.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 157 201.00 | 155 495.00 | | 157 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 080.00 | 14 317.00 | | 9 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 274.00 | 36 605.00 | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 30 020.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | 15 446.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 187.00 | 96 388.00 | | 76 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 387.00 | 251 883.00 | | 233 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 767.00 | | 205 767.00 | 205 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 767.00 | | 205 767.00 | 205 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 875.00 | 197 002.00 | | 205 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 169.00 | 196 715.00 | | 204 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | 287.00 | | 1 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | 5 763.00 | | 9 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 180.00 | | | 524 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 434.00 | | | 496 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 633.00 | 19 353.00 | | 424 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 242.00 | 19 353.00 | | 417 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 161.00 | 29 051.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 187.00 | | | 76 187.00 |