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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 53 256.00 | 13 759.00 | 67 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 943.00 | 58 221.00 | 19 722.00 | 77 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 905.00 | 58 221.00 | 185 685.00 | 243 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
DH Report à nouveau | 14 284.00 | 7 469.00 | | 14 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 882.00 | 6 815.00 | | -99 882.00 |
DL TOTAL (I) | -23 015.00 | 76 867.00 | | -23 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 098.00 | 41 313.00 | | 36 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 148.00 | 93 060.00 | | 154 148.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 7 929.00 | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 700.00 | 145 669.00 | | 208 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 685.00 | 222 535.00 | | 185 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 305.00 | 66 112.00 | 358 418.00 | 292 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 305.00 | 66 112.00 | 358 418.00 | 292 305.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 16 588.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 16 588.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -16 588.00 | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 507.00 | 495 578.00 | | 359 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 389.00 | 488 762.00 | | 459 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 882.00 | 6 815.00 | | -99 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 727.00 | | 216.00 | 77 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 216.00 | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 4 901.00 | | 53 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | 4 901.00 | | 53 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |