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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 848.00 | | 448 848.00 | 448 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 315 242.00 | | 315 242.00 | 315 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 639.00 | | 351 639.00 | 351 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 486.00 | | 800 486.00 | 800 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 257.00 | | | 209 257.00 |
CU Autres participations | 238 066.00 | | 238 066.00 | 238 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DG Autres réserves | 678 411.00 | 678 487.00 | | 678 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 493.00 | -76.00 | | -18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 713 078.00 | 731 572.00 | | 713 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 1 080.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538.00 | 5 502.00 | | 5 538.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 408.00 | 81 723.00 | | 87 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 486.00 | 813 294.00 | | 800 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 408.00 | 81 723.00 | | 87 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 848.00 | | | 448 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 323.00 | | | 447 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |
UX Autres créances clients | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | 16 800.00 | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 3 371.00 | 1 829.00 | | 3 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 597.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | 597.00 | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197.00 | 3 067.00 | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | -1 705.00 | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 442.00 | 23 829.00 | | 24 442.00 |