| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 033.00 | | 4 473 033.00 | 4 473 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 905.00 | | 105 905.00 | 105 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 938.00 | | 4 578 938.00 | 4 578 938.00 |
CU Autres participations | 4 433 984.00 | | 4 433 984.00 | 4 433 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 640.00 | 3 216 640.00 | | 3 216 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 236.00 | 528 236.00 | | 528 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 664.00 | 321 664.00 | | 321 664.00 |
DH Report à nouveau | 45 639.00 | 140 788.00 | | 45 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 439.00 | 85 788.00 | | 45 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 618.00 | 4 293 115.00 | | 4 157 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 1 419.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 046.00 | 381 026.00 | | 368 046.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 320.00 | 432 445.00 | | 421 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 938.00 | 4 725 560.00 | | 4 578 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 320.00 | 432 445.00 | | 421 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 33 362.00 | | 17 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 001.00 | 140 001.00 | | 85 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 562.00 | 54 213.00 | | 39 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 439.00 | 85 788.00 | | 45 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 033.00 | | | 4 473 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 473 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473 033.00 | | | 4 473 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 923.00 | 411 923.00 | | 411 923.00 |
UP Prêts | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 048.00 | 45 999.00 | 39 049.00 | 85 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 320.00 | 421 320.00 | | 421 320.00 |