| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280.00 | 7 673.00 | 607.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 9 647.00 | 577.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 754.00 | 22 101.00 | 32 653.00 | 54 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 699.00 | 22 101.00 | 172 598.00 | 194 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 092.00 | 154 759.00 | | 156 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 313.00 | 1 333.00 | | -15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 157 549.00 | 172 862.00 | | 157 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 262.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 21 346.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 7 547.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 049.00 | 29 155.00 | | 15 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 598.00 | 202 017.00 | | 172 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 302.00 | 125 566.00 | 241 867.00 | 116 302.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 939.00 | 125 566.00 | 242 505.00 | 116 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -2.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 282.00 | 262 375.00 | | 244 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 595.00 | 261 042.00 | | 259 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 313.00 | 1 333.00 | | -15 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 192.00 | 1 909.00 | | 20 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 1 909.00 | | 19 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 873.00 | 49 893.00 | 980.00 | 50 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |