| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 5 971.00 | 3 329.00 | 9 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 318 268.00 | 786 322.00 | 531 946.00 | 1 318 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 376.00 | 55 905.00 | 45 471.00 | 101 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128 207.00 | 2 863 609.00 | 1 264 597.00 | 4 128 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 100.00 | 3 714 030.00 | 1 924 070.00 | 5 638 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898 185.00 | | 898 185.00 | 898 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 570.00 | 72 271.00 | 3 273 299.00 | 3 345 570.00 |
BZ Autres créances | 37 917 820.00 | | 37 917 820.00 | 37 917 820.00 |
CF Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 179 366.00 | 72 271.00 | 42 107 095.00 | 42 179 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 817 466.00 | 3 786 302.00 | 44 031 165.00 | 47 817 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 018.00 | 1 264 018.00 | | 1 264 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
DH Report à nouveau | 9 150 773.00 | 7 079 882.00 | | 9 150 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693 307.00 | 2 070 891.00 | | 9 693 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 008.00 | 9 362 450.00 | | 620 008.00 |
DK Provisions réglementées | 708 611.00 | 8 783 892.00 | | 708 611.00 |
DL TOTAL (I) | 21 563 118.00 | 28 687 535.00 | | 21 563 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 833.00 | 2 038 281.00 | | 1 273 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 824.00 | 1 078 256.00 | | 434 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 657.00 | 3 116 537.00 | | 1 708 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 828.00 | 47 176.00 | | 72 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 996.00 | 6 520 340.00 | | 6 785 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147 143.00 | 11 549 170.00 | | 9 147 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 400.00 | 233 817.00 | | 543 400.00 |
EA Autres dettes | 4 206 484.00 | 950 771.00 | | 4 206 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 759 390.00 | 19 302 124.00 | | 20 759 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 031 165.00 | 51 106 196.00 | | 44 031 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 892 987.00 | | 47 892 987.00 | 47 892 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 892 987.00 | | 47 892 987.00 | 47 892 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 430 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 550 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 094.00 | |
GE Autres charges | | | 310 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 228 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 202 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 387.00 | 12 758.00 | | 69 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 073 223.00 | 1 701 364.00 | | 25 073 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 480 719.00 | 1 040 268.00 | | 10 480 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 623 328.00 | 2 754 390.00 | | 35 623 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 619.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 644 105.00 | 47 992.00 | | 24 644 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514 135.00 | 2 612 123.00 | | 1 514 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 160 056.00 | 2 660 735.00 | | 26 160 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 463 272.00 | 93 656.00 | | 9 463 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 215 166.00 | 632 427.00 | | 2 215 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757 146.00 | 1 181 685.00 | | 3 757 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 053 983.00 | 57 460 311.00 | | 86 053 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 360 676.00 | 55 389 420.00 | | 76 360 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693 307.00 | 2 070 891.00 | | 9 693 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 873 800.00 | | 840 501.00 | 78 873 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 076 201.00 | 5 638 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 576 425.00 | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 499 777.00 | 5 547 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 948.00 | | | 1 587 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 207 127.00 | | 840 501.00 | 77 207 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 941 902.00 | 4 057 556.00 | 49 448 753.00 | 48 941 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 375.00 | 16 663.00 | 1 569 844.00 | 1 561 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380 527.00 | 4 040 893.00 | 47 878 909.00 | 47 380 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 783 892.00 | 570 440.00 | 8 645 721.00 | 8 783 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 116 537.00 | 1 130 464.00 | 2 538 344.00 | 3 116 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 163 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 322.00 | 60 149.00 | 1 200.00 | 13 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 322.00 | 223 474.00 | 1 200.00 | 13 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913 752.00 | 1 924 378.00 | 11 185 266.00 | 11 913 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 243.00 | 704 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514 135.00 | 10 480 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 996.00 | 6 785 996.00 | | 6 785 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988 374.00 | 4 988 374.00 | | 4 988 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 681.00 | 2 685 681.00 | | 2 685 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 400.00 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 158.00 | 1 679 158.00 | | 1 679 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 622.00 | 3 263 622.00 | | 3 263 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VB T. V. A. | 998 523.00 | 998 523.00 | | 998 523.00 |
VC Groupe et associés | 20 917 893.00 | 20 917 893.00 | | 20 917 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 153.00 | 2 600 153.00 | | 2 600 153.00 |
VP Divers | 652 882.00 | 652 882.00 | | 652 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 049.00 | 757 049.00 | | 757 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266 745.00 | 15 266 745.00 | | 15 266 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 340 926.00 | 41 264 289.00 | 76 638.00 | 41 340 926.00 |
VW T.V.A. | 716 039.00 | 716 039.00 | | 716 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 759 390.00 | 20 759 340.00 | | 20 759 390.00 |