| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 843.00 | 25 499.00 | 344.00 | 25 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 649.00 | 25 499.00 | 102 150.00 | 127 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 757.00 | 11 742.00 | | 11 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
DH Report à nouveau | -138 770.00 | -148 663.00 | | -138 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 9 893.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 81 754.00 | 78 200.00 | | 81 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 8 740.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 333.00 | 18 872.00 | | 17 333.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 4 125.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 395.00 | 31 738.00 | | 20 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 150.00 | 109 938.00 | | 102 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |