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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 214 703.00 | 118 767.00 | 95 937.00 | 214 703.00 |
AP Constructions | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 169.00 | 70 469.00 | 13 700.00 | 84 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 586.00 | 23 446.00 | 85 140.00 | 108 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 959.00 | 265 967.00 | 241 992.00 | 507 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BP En cours de production de services | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 765.00 | | 201 765.00 | 201 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 724.00 | 265 967.00 | 443 757.00 | 709 724.00 |
CU Autres participations | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 472.00 | 215 472.00 | | 215 472.00 |
DH Report à nouveau | -28 291.00 | | | -28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | -28 291.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 390 129.00 | 388 414.00 | | 390 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | 75 397.00 | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 11 468.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 24 752.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 13 611.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 628.00 | 125 228.00 | | 53 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 757.00 | 513 642.00 | | 443 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 628.00 | 118 345.00 | | 53 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
FG Production vendue services | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 627.00 | | 179 627.00 | 179 627.00 |
FM Production stockée | | | 3 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 152.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 608.00 | 239 768.00 | | 265 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 893.00 | 268 059.00 | | 263 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | -28 291.00 | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 391.00 | | 85 440.00 | 485 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 24 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 872.00 | 507 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 810.00 | 460 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 114.00 | | 85 440.00 | 437 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 686.00 | 15 280.00 | | 250 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 686.00 | 15 280.00 | | 250 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
ST Autres comptes | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 334.00 | | | 148 334.00 |