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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 893.00 | 449.00 | 444.00 | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983.00 | 9 436.00 | 6 548.00 | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 942.00 | 103 905.00 | 125 037.00 | 228 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 894.00 | 116 739.00 | 674 155.00 | 790 894.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 764.00 | | 248 764.00 | 248 764.00 |
BZ Autres créances | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 201 348.00 | | 201 348.00 | 201 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 137.00 | | 806 137.00 | 806 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 031.00 | 116 739.00 | 1 480 292.00 | 1 597 031.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 321.00 | 704 321.00 | | 704 321.00 |
DG Autres réserves | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
DH Report à nouveau | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 887.00 | 139 860.00 | | 116 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 633.00 | 1 022 745.00 | | 1 139 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 1 849.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 117.00 | 3 027.00 | | 167 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 277.00 | 190 513.00 | | 163 277.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 659.00 | 195 389.00 | | 340 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 292.00 | 1 218 134.00 | | 1 480 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 746.00 | | 3 055 746.00 | 3 055 746.00 |
FG Production vendue services | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 746.00 | | 3 055 746.00 | 3 055 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 594.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 17 348.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 17 348.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -12 785.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 5 288.00 | | 33 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 772.00 | 3 503 628.00 | | 3 061 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 884.00 | 3 363 768.00 | | 2 944 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 887.00 | 139 860.00 | | 116 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | 21 271.00 | | 7 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 533 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 117.00 | 167 117.00 | | 167 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 975.00 | 301 421.00 | 7 554.00 | 308 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 659.00 | 340 659.00 | | 340 659.00 |