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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 287.00 | | 472 287.00 | 472 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 327.00 | 322 548.00 | 20 780.00 | 343 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 563.00 | 322 548.00 | 518 015.00 | 840 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 393.00 | 4 642.00 | 885 752.00 | 890 393.00 |
BZ Autres créances | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CF Disponibilités | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 360.00 | 4 642.00 | 1 111 718.00 | 1 116 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 923.00 | 327 189.00 | 1 629 734.00 | 1 956 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 914 561.00 | 908 336.00 | | 914 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 072.00 | 6 226.00 | | 38 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 713.00 | 981 641.00 | | 1 019 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | 116.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 514.00 | 83 626.00 | | 91 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 012.00 | 358 210.00 | | 388 012.00 |
EA Autres dettes | 38 087.00 | 6 182.00 | | 38 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 210.00 | 98 200.00 | | 82 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 020.00 | 546 335.00 | | 610 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 734.00 | 1 527 976.00 | | 1 629 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 584.00 | 546 335.00 | | 608 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 693.00 | 3 590.00 | 2 658 283.00 | 2 654 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 693.00 | 3 590.00 | 2 658 283.00 | 2 654 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 10 953.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 10 953.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -10 953.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 969.00 | 2 623 431.00 | | 2 701 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 897.00 | 2 617 205.00 | | 2 663 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 072.00 | 6 226.00 | | 38 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 713.00 | | 16 850.00 | 823 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 287.00 | | | 472 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 478.00 | | 16 850.00 | 326 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 595.00 | 9 953.00 | | 312 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 595.00 | 9 953.00 | | 312 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 642.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 642.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 642.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
UX Autres créances clients | 881 653.00 | 881 653.00 | | 881 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 979.00 | 8 542.00 | 1 436.00 | 9 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VP Divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 766.00 | 996 817.00 | 24 949.00 | 1 021 766.00 |
VW T.V.A. | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 020.00 | 608 584.00 | 1 436.00 | 610 020.00 |