| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 978.00 | 24 586.00 | 2 392.00 | 26 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 25 330.00 | 6 353.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 022.00 | 49 916.00 | 9 105.00 | 59 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | 192.00 | 25 447.00 | 25 639.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 959.00 | 192.00 | 52 767.00 | 52 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 981.00 | 50 108.00 | 61 872.00 | 111 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 32 503.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 043.00 | -35 724.00 | | -22 043.00 |
DL TOTAL (I) | -16 879.00 | 5 163.00 | | -16 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 868.00 | 12 160.00 | | 42 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 14 249.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | 27 862.00 | | 27 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 752.00 | 54 271.00 | | 78 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 872.00 | 59 435.00 | | 61 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 752.00 | 54 271.00 | | 78 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
FD Production vendue biens | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 517.00 | | 312 517.00 | 312 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 4 983.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 069.00 | 274 646.00 | | 314 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 113.00 | 310 371.00 | | 336 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 043.00 | -35 724.00 | | -22 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 065.00 | | 6 957.00 | 52 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | | 6 957.00 | 51 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 645.00 | 3 272.00 | | 46 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 645.00 | 3 272.00 | | 46 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | 96.00 | 1 300.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | 96.00 | 1 300.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 96.00 | 1 300.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 826.00 | 44 466.00 | 360.00 | 44 826.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |