| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 818.00 | 39 395.00 | 6 424.00 | 45 818.00 |
AN Terrains | 193 389.00 | | 193 389.00 | 193 389.00 |
AP Constructions | 1 258 550.00 | 677 953.00 | 580 597.00 | 1 258 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715 785.00 | 5 101 456.00 | 614 329.00 | 5 715 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 596.00 | 836 782.00 | 218 814.00 | 1 055 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988 506.00 | 6 655 586.00 | 4 332 920.00 | 10 988 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 827.00 | | 1 855 827.00 | 1 855 827.00 |
BZ Autres créances | 445 198.00 | | 445 198.00 | 445 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 2 245 871.00 | | 2 245 871.00 | 2 245 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 417.00 | | 4 665 417.00 | 4 665 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 653 922.00 | 6 655 586.00 | 8 998 336.00 | 15 653 922.00 |
CU Autres participations | 2 598 778.00 | | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 988 431.00 | 1 921 702.00 | | 1 988 431.00 |
DH Report à nouveau | 355 098.00 | 355 098.00 | | 355 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 629.00 | 66 729.00 | | 162 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 458.00 | 4 183 829.00 | | 4 346 458.00 |
DP Provisions pour risques | 18 623.00 | 13 531.00 | | 18 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 623.00 | 13 531.00 | | 18 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 627.00 | 915 296.00 | | 796 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 131.00 | 2 691 375.00 | | 2 778 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 335.00 | 362 584.00 | | 494 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 623.00 | 355 941.00 | | 552 623.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 480.00 | | 7 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 369.00 | 1 249.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 256.00 | 4 326 924.00 | | 4 633 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 336.00 | 8 524 284.00 | | 8 998 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FG Production vendue services | 5 140 279.00 | | 5 140 279.00 | 5 140 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 405.00 | | 5 144 405.00 | 5 144 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | 2 624.00 | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 90 300.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | 92 924.00 | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 081.00 | 1 721.00 | | 8 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 1 721.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 91 203.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 368.00 | 12 250.00 | | 62 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 615.00 | 4 470 624.00 | | 5 305 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 986.00 | 4 403 895.00 | | 5 142 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 629.00 | 66 729.00 | | 162 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825 859.00 | | 268 822.00 | 10 825 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 2 600 108.00 | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030.00 | 105 145.00 | 10 988 506.00 | 1 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 145.00 | 8 225 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 105.00 | | 6 973.00 | 156 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068 616.00 | | 261 849.00 | 8 068 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 138.00 | | | 2 601 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285 140.00 | 475 559.00 | 105 113.00 | 6 285 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 670.00 | 1 725.00 | | 37 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247 470.00 | 473 835.00 | 105 113.00 | 6 247 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 531.00 | 5 091.00 | | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | 5 091.00 | | 13 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 335.00 | 494 335.00 | | 494 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 827.00 | 1 855 827.00 | | 1 855 827.00 |
VB T. V. A. | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VC Groupe et associés | 366 788.00 | 366 788.00 | | 366 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 627.00 | 119 561.00 | 487 302.00 | 796 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 331.00 | 2 777 331.00 | | 2 777 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 837.00 | 2 352 507.00 | 1 330.00 | 2 353 837.00 |
VW T.V.A. | 313 261.00 | 313 261.00 | | 313 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 256.00 | 3 956 189.00 | 487 302.00 | 4 633 256.00 |