| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 136 688.00 | 14 755.00 | 121 933.00 | 136 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 188.00 | 14 755.00 | 134 433.00 | 149 188.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 448 937.00 | | 448 937.00 | 448 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386 230.00 | | 2 386 230.00 | 2 386 230.00 |
CF Disponibilités | 241 472.00 | | 241 472.00 | 241 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 374.00 | | 3 078 374.00 | 3 078 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 562.00 | 14 755.00 | 3 212 807.00 | 3 227 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 2 448 016.00 | 2 301 288.00 | | 2 448 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 882.00 | 146 729.00 | | 398 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 097 148.00 | 2 707 678.00 | | 3 097 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 915.00 | 120 418.00 | | 44 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 119 884.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 097.00 | 169 518.00 | | 58 097.00 |
EA Autres dettes | | 23 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 659.00 | 570 557.00 | | 115 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 807.00 | 3 279 235.00 | | 3 212 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 659.00 | 570 557.00 | | 115 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 364.00 | | | 994 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 242.00 | | | 989 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 848.00 | -194 620.00 | 550 473.00 | 759 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | -4 337.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 511.00 | -190 283.00 | 550 473.00 | 755 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 923.00 | -122 923.00 | | 122 923.00 |
6T Sur comptes clients | 14 343.00 | -14 343.00 | | 14 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 266.00 | -137 266.00 | | 137 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 266.00 | -138 266.00 | | 138 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -137 642.00 | | | -137 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 850.00 | 440 850.00 | | 440 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 672.00 | 450 672.00 | | 450 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |