| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 396 121.00 | 329 062.00 | 67 059.00 | 396 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 294.00 | 204 684.00 | 27 610.00 | 232 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 145.00 | 544 746.00 | 158 399.00 | 703 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 732.00 | | 629 732.00 | 629 732.00 |
BZ Autres créances | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CF Disponibilités | 1 098 123.00 | | 1 098 123.00 | 1 098 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 317.00 | | 1 783 317.00 | 1 783 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 462.00 | 544 746.00 | 1 941 716.00 | 2 486 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 920.00 | 223 720.00 | | 220 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
DG Autres réserves | 1 093 307.00 | 1 034 167.00 | | 1 093 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 80 259.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 405.00 | 1 436 731.00 | | 1 448 405.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 865.00 | 4 956.00 | | 28 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 80 333.00 | | 73 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 100.00 | 509 114.00 | | 391 100.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 4 614.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 310.00 | 594 403.00 | | 493 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 716.00 | 2 031 134.00 | | 1 941 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 630.00 | 597 923.00 | | 343 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 053.00 | | 3 092.00 | 700 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 023.00 | | 3 092.00 | 689 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 921.00 | 32 824.00 | | 511 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 922.00 | 32 824.00 | | 500 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 629 732.00 | 629 732.00 | | 629 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VC Groupe et associés | 203 838.00 | 203 838.00 | | 203 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 224.00 | 685 224.00 | | 685 224.00 |
VW T.V.A. | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 310.00 | 493 310.00 | | 493 310.00 |