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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
AP Constructions | 482 751.00 | 482 751.00 | | 482 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 484.00 | 600 196.00 | 16 288.00 | 616 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 762.00 | 861 713.00 | 17 049.00 | 878 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 300.00 | 2 087 800.00 | 35 500.00 | 2 123 300.00 |
BT Marchandises | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 146.00 | 2 087 800.00 | 165 346.00 | 2 253 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 311.00 | -684 970.00 | | -690 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | -5 341.00 | | 6 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 637.00 | | |
DL TOTAL (I) | -464 185.00 | -465 674.00 | | -464 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 972.00 | 11 111.00 | | 33 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | 41 906.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 913.00 | 177 204.00 | | 180 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 625.00 | 173 083.00 | | 219 625.00 |
EA Autres dettes | 132 134.00 | 200 617.00 | | 132 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 32 083.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 531.00 | 636 003.00 | | 629 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 346.00 | 170 329.00 | | 165 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 648.00 | 617 799.00 | | 571 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 011.00 | | 19 289.00 | 2 104 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 709.00 | | 19 289.00 | 1 958 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 210.00 | 21 590.00 | | 2 066 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 071.00 | 21 590.00 | | 1 923 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 658.00 | 5 858.00 | 29 800.00 | 35 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 1 917.00 | 28 083.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VP Divers | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VW T.V.A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 531.00 | 571 648.00 | 57 883.00 | 629 531.00 |