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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129 937.00 | 3 435 468.00 | 694 469.00 | 4 129 937.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 624.00 | 780 305.00 | 133 320.00 | 913 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 512.00 | 1 826 185.00 | 168 327.00 | 1 994 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 453.00 | | 545 453.00 | 545 453.00 |
BF Prêts | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 385.00 | 37 625.00 | 23 760.00 | 61 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664 572.00 | 6 079 582.00 | 4 584 990.00 | 10 664 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 998.00 | 126 437.00 | 493 561.00 | 619 998.00 |
BT Marchandises | 22 556 604.00 | 3 576 101.00 | 18 980 503.00 | 22 556 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 577 060.00 | 680 754.00 | 20 896 306.00 | 21 577 060.00 |
BZ Autres créances | 40 481 973.00 | | 40 481 973.00 | 40 481 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 523 045.00 | 4 383 292.00 | 81 139 753.00 | 85 523 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 196 969.00 | 10 462 874.00 | 85 734 095.00 | 96 196 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 010.00 | 35 000 010.00 | | 35 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 611 409.00 | 4 611 409.00 | | 4 611 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801 276.00 | 1 657 127.00 | | 1 801 276.00 |
DH Report à nouveau | 3 764.00 | 14 948.00 | | 3 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 605.00 | 2 882 964.00 | | 3 413 605.00 |
DK Provisions réglementées | 614 163.00 | 973 264.00 | | 614 163.00 |
DL TOTAL (I) | 45 444 227.00 | 45 139 723.00 | | 45 444 227.00 |
DP Provisions pour risques | 603 768.00 | 1 033 268.00 | | 603 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 668 078.00 | 4 997 796.00 | | 5 668 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271 846.00 | 6 031 063.00 | | 6 271 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 813.00 | 25 851.00 | | 31 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 840 170.00 | 24 280 037.00 | | 18 840 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112 380.00 | 10 283 670.00 | | 10 112 380.00 |
EA Autres dettes | 5 018 124.00 | 1 394 454.00 | | 5 018 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 018 022.00 | 35 984 012.00 | | 34 018 022.00 |
ED (V) | | 53 760.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 734 095.00 | 87 208 559.00 | | 85 734 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 359 028.00 | 35 175 344.00 | 122 534 372.00 | 87 359 028.00 |
FG Production vendue services | 2 993 743.00 | 15 130 387.00 | 18 124 130.00 | 2 993 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 352 771.00 | 50 305 731.00 | 140 658 503.00 | 90 352 771.00 |
FM Production stockée | | | 8 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 239 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 929 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 834 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 902 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 540 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 652 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 838 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 283 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 945 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 049 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 543.00 | 456 026.00 | | 439 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 543.00 | 456 026.00 | | 439 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 442.00 | 111 697.00 | | 80 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 442.00 | 111 805.00 | | 80 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 101.00 | 344 221.00 | | 359 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 111.00 | 62 964.00 | | 378 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 897.00 | 1 387 070.00 | | 1 616 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 624 549.00 | 137 313 345.00 | | 144 624 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 210 944.00 | 134 430 381.00 | | 141 210 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 605.00 | 2 882 964.00 | | 3 413 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 668 263.00 | | 1 014 610.00 | 9 668 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 301.00 | 74 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702 306.00 | | 434 632.00 | 6 702 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 611.00 | | 579 979.00 | 2 873 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 453.00 | | | 545 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 257.00 | 655 700.00 | | 5 386 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 040.00 | 535 428.00 | | 2 900 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 217.00 | 120 273.00 | | 2 486 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 973 264.00 | 80 442.00 | 439 543.00 | 973 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 031 063.00 | 838 416.00 | 597 634.00 | 6 031 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 502 560.00 | 2 199 977.00 | | 1 502 560.00 |
6T Sur comptes clients | 815 111.00 | 452 088.00 | 586 445.00 | 815 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355 296.00 | 2 652 065.00 | 586 445.00 | 2 355 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 359 623.00 | 3 570 923.00 | 1 623 621.00 | 9 359 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490 481.00 | 1 184 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 442.00 | 439 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 840 170.00 | 18 840 170.00 | | 18 840 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781 674.00 | 6 781 674.00 | | 6 781 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 130.00 | 1 765 130.00 | | 1 765 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
UX Autres créances clients | 21 198 119.00 | 21 198 119.00 | | 21 198 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 940.00 | 378 940.00 | | 378 940.00 |
VB T. V. A. | 594 237.00 | 594 237.00 | | 594 237.00 |
VC Groupe et associés | 39 522 193.00 | 39 522 193.00 | | 39 522 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 782.00 | 5 016 782.00 | | 5 016 782.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 153.00 | 484 153.00 | | 484 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 072.00 | 241 072.00 | | 241 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376 313.00 | 62 314 928.00 | 61 385.00 | 62 376 313.00 |
VW T.V.A. | 1 081 422.00 | 1 081 422.00 | | 1 081 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 986 209.00 | 33 986 209.00 | | 33 986 209.00 |