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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 463.00 | 170 463.00 | | 170 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 065.00 | 633 030.00 | 19 035.00 | 652 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 369.00 | 77 827.00 | 27 542.00 | 105 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 440.00 | 881 320.00 | 48 119.00 | 929 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
BT Marchandises | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 188.00 | 3 224.00 | 148 964.00 | 152 188.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 840.00 | 3 224.00 | 669 617.00 | 672 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 280.00 | 884 544.00 | 717 736.00 | 1 602 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 434.00 | 383 120.00 | | 385 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | 47 314.00 | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 529 999.00 | 540 434.00 | | 529 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 859.00 | 107 298.00 | | 120 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | 68 751.00 | | 64 167.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 1 986.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 737.00 | 182 120.00 | | 187 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 736.00 | 722 554.00 | | 717 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 724.00 | 182 120.00 | | 187 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 562.00 | 123 902.00 | 1 467 464.00 | 1 343 562.00 |
FD Production vendue biens | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
FG Production vendue services | 4 417.00 | 3 071.00 | 7 488.00 | 4 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 847.00 | 126 972.00 | 1 519 820.00 | 1 392 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 57.00 | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 11 057.00 | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 11 057.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 12 875.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 839.00 | 1 397 211.00 | | 1 539 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 274.00 | 1 349 897.00 | | 1 505 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566.00 | 47 314.00 | | 34 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 769.00 | | 15 805.00 | 937 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 134.00 | 929 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | 757 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 763.00 | | 15 805.00 | 765 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 892.00 | 23 262.00 | 16 833.00 | 874 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 429.00 | 23 262.00 | 16 833.00 | 704 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 314.00 | 176 877.00 | 437.00 | 177 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |