| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 13 877.00 | 10 911.00 | 2 966.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 380.00 | 17 414.00 | 2 966.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 328.00 | 17 414.00 | 57 914.00 | 75 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 40 634.00 | 26 827.00 | | 40 634.00 |
DH Report à nouveau | -13 942.00 | -13 942.00 | | -13 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 13 807.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 50 520.00 | 36 754.00 | | 50 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | 3 732.00 | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394.00 | 6 492.00 | | 7 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 914.00 | 43 246.00 | | 57 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394.00 | 6 492.00 | | 7 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | 1 223.00 | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 024.00 | 1 097.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 117.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 117.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -117.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 1 264.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 771.00 | 101 615.00 | | 116 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 005.00 | 87 808.00 | | 103 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 13 807.00 | | 13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 20 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 20 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816.00 | 825.00 | 17 227.00 | 33 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 825.00 | 14 757.00 | 31 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 2 571.00 | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 465.00 | 2 475.00 | | 2 465.00 |
ST Autres comptes | 11 366.00 | 6 655.00 | | 11 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 337.00 | 17 478.00 | | 18 337.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 677.00 | | 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 375.00 | 52 250.00 | | 56 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 995.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | 3 566.00 | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 759.00 | 18 250.00 | | 22 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 204.00 | 4 095.00 | | 12 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 473.00 | 79 534.00 | | 89 473.00 |