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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AP Constructions | 88 586.00 | 74 997.00 | 13 589.00 | 88 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 28 359.00 | 5 405.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 234.00 | 152 239.00 | 18 995.00 | 171 234.00 |
BT Marchandises | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 441.00 | | 205 441.00 | 205 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 675.00 | 152 239.00 | 224 436.00 | 376 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 145 815.00 | 206 784.00 | | 145 815.00 |
DH Report à nouveau | | -25 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 415.00 | -35 283.00 | | -23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 157 599.00 | 181 015.00 | | 157 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 28 028.00 | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 201.00 | 25 612.00 | | 34 201.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 499.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 837.00 | 54 257.00 | | 66 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 436.00 | 235 271.00 | | 224 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 260.00 | 351 212.00 | | 332 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 675.00 | 386 495.00 | | 355 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 415.00 | -35 283.00 | | -23 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 708.00 | 5 531.00 | | 146 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 329.00 | 5 531.00 | | 141 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |