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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 102.00 | 932 779.00 | 322.00 | 933 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 286 675.00 | | 286 675.00 | 286 675.00 |
AN Terrains | 855 377.00 | 601.00 | 854 776.00 | 855 377.00 |
AP Constructions | 7 460 792.00 | 5 523 667.00 | 1 937 124.00 | 7 460 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 467.00 | 2 535 079.00 | 350 388.00 | 2 885 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 229.00 | 2 186 562.00 | 519 666.00 | 2 706 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 237.00 | | 774 237.00 | 774 237.00 |
AX Avances et acomptes | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201 572.00 | 11 178 690.00 | 5 022 881.00 | 16 201 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 009.00 | 592 148.00 | 1 882 860.00 | 2 475 009.00 |
BN En cours de production de biens | 273 685.00 | 119 661.00 | 154 024.00 | 273 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 414.00 | 78 144.00 | 683 270.00 | 761 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 675.00 | 513 022.00 | 5 194 653.00 | 5 707 675.00 |
BZ Autres créances | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
CF Disponibilités | 2 228 986.00 | | 2 228 986.00 | 2 228 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 661.00 | | 193 661.00 | 193 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809 528.00 | 1 302 976.00 | 10 506 552.00 | 11 809 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 011 101.00 | 12 481 667.00 | 15 529 433.00 | 28 011 101.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 331 784.00 | 7 014 024.00 | | 7 331 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 869.00 | 317 760.00 | | 751 869.00 |
DL TOTAL (I) | 9 183 653.00 | 8 431 784.00 | | 9 183 653.00 |
DP Provisions pour risques | 167 500.00 | 189 375.00 | | 167 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 31 555.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | 220 930.00 | | 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 978.00 | 2 213 628.00 | | 2 095 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 267.00 | | 5 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 574.00 | 2 680 079.00 | | 2 071 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 350.00 | 1 089 569.00 | | 1 597 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
EA Autres dettes | 98 813.00 | 293 080.00 | | 98 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 279.00 | 6 281 626.00 | | 6 128 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 433.00 | 14 934 340.00 | | 15 529 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 214.00 | 4 929 479.00 | | 4 765 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 810 424.00 | 2 637 387.00 | 25 447 811.00 | 22 810 424.00 |
FG Production vendue services | 530 158.00 | 441 001.00 | 971 159.00 | 530 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340 582.00 | 3 078 388.00 | 26 418 971.00 | 23 340 582.00 |
FM Production stockée | | | 441 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 219 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 824.00 | |
GE Autres charges | | | 150 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 128 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 430.00 | 8 125.00 | | 53 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 246.00 | 8 125.00 | | 56 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 199 055.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 903.00 | 199 055.00 | | 51 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -190 930.00 | | 4 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 275 637.00 | 25 033 207.00 | | 27 275 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 523 768.00 | 24 715 447.00 | | 26 523 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 869.00 | 317 760.00 | | 751 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 969.00 | 116 356.00 | | 142 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 744.00 | | 1 600 003.00 | 16 224 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 234 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 174.00 | 16 201 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 175.00 | 14 747 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 103.00 | | 286 675.00 | 933 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 027 621.00 | | 1 313 328.00 | 15 027 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 021.00 | | | 264 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353 104.00 | 647 425.00 | 840 697.00 | 11 353 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 376.00 | 9 545.00 | | 904 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448 728.00 | 637 880.00 | 840 697.00 | 10 448 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 930.00 | 50 000.00 | 53 430.00 | 220 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 930.00 | 50 000.00 | 53 430.00 | 220 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 574.00 | 2 071 574.00 | | 2 071 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 868.00 | 530 868.00 | | 530 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 523.00 | 463 523.00 | | 463 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 535.00 | 223 535.00 | | 223 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 092 265.00 | 5 092 265.00 | | 5 092 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 410.00 | 615 410.00 | | 615 410.00 |
VB T. V. A. | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 979.00 | 935 356.00 | 1 160 623.00 | 2 095 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 295.00 | | | 741 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 089.00 | | | 854 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 635.00 | 6 075 645.00 | 203 990.00 | 6 279 635.00 |
VW T.V.A. | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 838.00 | 4 765 215.00 | 1 160 623.00 | 5 925 838.00 |