| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 128.00 | 3 125.00 | 1 003.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 179.00 | 312 652.00 | 84 527.00 | 397 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 660.00 | | 109 660.00 | 109 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 289.00 | 323 987.00 | 195 302.00 | 519 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 353.00 | 1 041.00 | 294 312.00 | 295 353.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 697.00 | 1 041.00 | 638 656.00 | 639 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 986.00 | 325 028.00 | 833 958.00 | 1 158 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 282.00 | 412 659.00 | | 403 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | -9 377.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 464 639.00 | 447 282.00 | | 464 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 763.00 | 11 370.00 | | 127 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 752.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 76 998.00 | | 92 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 455.00 | 104 956.00 | | 148 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 319.00 | 194 077.00 | | 369 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 958.00 | 641 359.00 | | 833 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 480.00 | 194 077.00 | | 353 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 256.00 | | 1 591 256.00 | 1 591 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 256.00 | | 1 591 256.00 | 1 591 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 365.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 4 157.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 4 157.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 11 481.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 957.00 | 1 590 051.00 | | 1 648 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 600.00 | 1 599 428.00 | | 1 631 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 357.00 | -9 377.00 | | 17 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 913.00 | | 72 493.00 | 455 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | 109 772.00 | | 1 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 117.00 | 519 289.00 | | 9 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 401 307.00 | | 7 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 733.00 | | 62 381.00 | 346 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 970.00 | | 10 112.00 | 100 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 381.00 | 45 365.00 | 7 807.00 | 283 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 220.00 | 45 365.00 | 7 807.00 | 278 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | | 27.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | | 27.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | | 27.00 | 4 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 660.00 | | 109 660.00 | 109 660.00 |
UX Autres créances clients | 294 105.00 | 294 105.00 | | 294 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 508.00 | 111 669.00 | 15 839.00 | 127 508.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VP Divers | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 046.00 | 331 138.00 | 110 908.00 | 442 046.00 |
VW T.V.A. | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 319.00 | 353 480.00 | 15 839.00 | 369 319.00 |