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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 174.00 | 39 963.00 | 13 210.00 | 53 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 615.00 | 40 504.00 | 17 110.00 | 57 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 096.00 | | 346 096.00 | 346 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 711.00 | 40 504.00 | 363 206.00 | 403 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 521.00 | 121 396.00 | | 133 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 974.00 | 12 124.00 | | 17 974.00 |
DL TOTAL (I) | 195 495.00 | 177 521.00 | | 195 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 10 576.00 | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 210.00 | 99 962.00 | | 146 210.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 15 770.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 711.00 | 126 310.00 | | 167 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 206.00 | 303 831.00 | | 363 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 892 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 14 921.00 | | 11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 536.00 | 869 626.00 | | 904 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 562.00 | 857 501.00 | | 886 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 974.00 | 12 124.00 | | 17 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 118.00 | | 4 817.00 | 61 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 319.00 | | 57 615.00 | 8 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | | 53 715.00 | 7 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | | 4 817.00 | 56 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 255.00 | 5 569.00 | 8 319.00 | 43 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | 5 569.00 | 7 610.00 | 42 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 303.00 | 119 553.00 | 3 750.00 | 123 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |