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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 488.00 | 12 077.00 | 410.00 | 12 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167.00 | 16 927.00 | 2 239.00 | 19 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | 230.00 | 12 168.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 084.00 | 230.00 | 40 854.00 | 41 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 252.00 | 17 157.00 | 43 094.00 | 60 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DG Autres réserves | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 803.00 | 124.00 | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | 124.00 | | 16 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 230.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 230.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 230.00 | 275.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 809.00 | 16 979.00 | 1 829.00 | 18 809.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ST Autres comptes | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |