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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
BT Marchandises | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 777.00 | 170 278.00 | 46 499.00 | 216 777.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 618.00 | 170 278.00 | 213 340.00 | 383 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 475.00 | 345 136.00 | 213 340.00 | 558 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 280.00 | 174 280.00 | | 174 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 784.00 | -1 780 072.00 | | -1 892 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 272.00 | -112 711.00 | | -333 272.00 |
DL TOTAL (I) | -2 050 251.00 | -1 716 979.00 | | -2 050 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 817.00 | 1 963 395.00 | | 2 155 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 53 303.00 | | 98 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 8 355.00 | | 8 989.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 591.00 | 2 025 053.00 | | 2 263 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 340.00 | 308 074.00 | | 213 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 844.00 | | | 2 347 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 155 817.00 | | | 2 155 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 689.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 928.00 | 284 431.00 | | 189 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 200.00 | 397 143.00 | | 523 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 272.00 | -112 711.00 | | -333 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 278.00 | | 148 580.00 | 170 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 278.00 | | 148 580.00 | 170 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 278.00 | | 148 580.00 | 170 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 817.00 | 2 155 817.00 | | 2 155 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 981.00 | 222 981.00 | | 222 981.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 274.00 | 2 263 274.00 | | 2 263 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
ST Autres comptes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -253.00 | | | -253.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |