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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 170.00 | 46 750.00 | 1 420.00 | 48 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 089.00 | 46 750.00 | 42 339.00 | 89 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 804.00 | 46 750.00 | 178 054.00 | 224 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 664 862.00 | 664 862.00 | | 664 862.00 |
DH Report à nouveau | -612 042.00 | -578 256.00 | | -612 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | -33 787.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 168 280.00 | 153 436.00 | | 168 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 119 553.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 31 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 46 265.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 64 641.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 13 726.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774.00 | 275 405.00 | | 9 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 054.00 | 428 841.00 | | 178 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 774.00 | 260 344.00 | | 9 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 335.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
FM Production stockée | | | -684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 571.00 | 135.00 | | 31 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 416.00 | -135.00 | | 88 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 353.00 | 533 908.00 | | 271 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 509.00 | 567 695.00 | | 256 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | -33 787.00 | | 14 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 999.00 | | 1 771.00 | 371 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 680.00 | 89 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 305.00 | 48 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 004.00 | | 1 471.00 | 290 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 619.00 | | 300.00 | 40 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 023.00 | 7 836.00 | 253 110.00 | 292 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 648.00 | 7 836.00 | 211 735.00 | 250 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |