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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 456.00 | 114 295.00 | 3 161.00 | 117 456.00 |
040 Immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 972.00 | 114 295.00 | 296 677.00 | 410 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
060 Stock marchandises | 555 293.00 | 5 473.00 | 549 820.00 | 555 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
084 Disponibilités | 394 196.00 | | 394 196.00 | 394 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 046.00 | 5 473.00 | 1 050 573.00 | 1 056 046.00 |
110 Total général Actif | 1 467 018.00 | 119 768.00 | 1 347 250.00 | 1 467 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 937 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 034 446.00 | | | 1 034 446.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 651.00 | | | 1 036 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 575.00 | | | 345 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
242 Autres charges externes. | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
252 Charges sociales | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 049.00 | | | 850 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 602.00 | | | 186 602.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 968.00 | | | 96 968.00 |