| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
AH Fonds commercial | 4 450 334.00 | | 4 450 334.00 | 4 450 334.00 |
AP Constructions | 27 527.00 | 24 021.00 | 3 506.00 | 27 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 415.00 | 687 033.00 | 45 382.00 | 732 415.00 |
BF Prêts | 277 487.00 | | 277 487.00 | 277 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 841.00 | 762 100.00 | 4 856 742.00 | 5 618 841.00 |
BT Marchandises | 987 901.00 | 226 006.00 | 761 895.00 | 987 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128 678.00 | 55 305.00 | 7 073 374.00 | 7 128 678.00 |
BZ Autres créances | 4 661 819.00 | | 4 661 819.00 | 4 661 819.00 |
CF Disponibilités | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263 115.00 | | 1 263 115.00 | 1 263 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 080 356.00 | 281 311.00 | 13 799 045.00 | 14 080 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 699 198.00 | 1 043 411.00 | 18 655 787.00 | 19 699 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 790.00 | 1 373 790.00 | | 1 373 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 103.00 | 1 540 103.00 | | 1 540 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DG Autres réserves | 2 447 574.00 | 686 994.00 | | 2 447 574.00 |
DH Report à nouveau | | 1 517 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 548.00 | 1 753 845.00 | | 2 057 548.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 393.00 | 7 009 786.00 | | 7 556 393.00 |
DP Provisions pour risques | 832 361.00 | 956 494.00 | | 832 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 832 361.00 | 1 006 494.00 | | 832 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 773.00 | 411 430.00 | | 112 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 731.00 | 4 639 017.00 | | 4 592 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168 280.00 | 3 686 678.00 | | 4 168 280.00 |
EA Autres dettes | 289 609.00 | 259 168.00 | | 289 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 639.00 | 1 352 177.00 | | 1 103 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 032.00 | 10 348 471.00 | | 10 267 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 787.00 | 18 364 751.00 | | 18 655 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 011 267.00 | | 19 011 267.00 | 19 011 267.00 |
FG Production vendue services | 18 128 237.00 | | 18 128 237.00 | 18 128 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 139 503.00 | | 37 139 503.00 | 37 139 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 915 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 250 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 394.00 | |
GE Autres charges | | | 970 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 699 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 078.00 | 52 393.00 | | 33 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 880 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 078.00 | 933 393.00 | | 91 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | 484 250.00 | | 5 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 493 311.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 606.00 | 440 082.00 | | 85 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 902.00 | 398 582.00 | | 456 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 791.00 | 674 596.00 | | 782 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 006 440.00 | 38 311 950.00 | | 39 006 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 948 892.00 | 36 558 105.00 | | 36 948 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 548.00 | 1 753 845.00 | | 2 057 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 283.00 | | 29 558.00 | 5 589 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 618 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 797.00 | | | 4 500 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 542.00 | | 6 983.00 | 753 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 944.00 | | 22 576.00 | 334 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 023.00 | 77 077.00 | | 685 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 560.00 | 77 077.00 | | 634 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 494.00 | 57 299.00 | 231 432.00 | 1 006 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 800.00 | 226 006.00 | 197 800.00 | 197 800.00 |
6T Sur comptes clients | 84 099.00 | 55 305.00 | 84 099.00 | 84 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 899.00 | 281 311.00 | 281 899.00 | 281 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 393.00 | 338 610.00 | 513 331.00 | 1 288 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 731.00 | 4 592 731.00 | | 4 592 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 601.00 | 1 519 601.00 | | 1 519 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 664.00 | 1 146 664.00 | | 1 146 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 639.00 | 1 103 639.00 | | 1 103 639.00 |
UP Prêts | 277 487.00 | | 277 487.00 | 277 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 069 631.00 | 7 069 631.00 | | 7 069 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
VB T. V. A. | 631 378.00 | 631 378.00 | | 631 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 978 907.00 | 3 978 907.00 | | 3 978 907.00 |
VI Groupe et associés | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 115.00 | 1 263 115.00 | | 1 263 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 411 131.00 | 12 994 565.00 | 416 566.00 | 13 411 131.00 |
VW T.V.A. | 1 421 169.00 | 1 421 169.00 | | 1 421 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 032.00 | 10 262 452.00 | 4 580.00 | 10 267 032.00 |