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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 283.00 | 54 651.00 | 2 632.00 | 57 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 285.00 | 120 312.00 | 118 974.00 | 239 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 064.00 | 191 895.00 | 424 169.00 | 616 064.00 |
BT Marchandises | 345 183.00 | | 345 183.00 | 345 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 267.00 | 81 666.00 | 601 601.00 | 683 267.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 1 780 586.00 | | 1 780 586.00 | 1 780 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 325.00 | 81 666.00 | 2 737 659.00 | 2 819 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 389.00 | 273 561.00 | 3 161 827.00 | 3 435 389.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 691 171.00 | | | 691 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 501.00 | | | 335 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 672.00 | | | 1 846 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 741.00 | | | 724 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 155.00 | | | 1 315 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 827.00 | | | 3 161 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 783.00 | | | 1 249 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 212 554.00 | | 4 212 554.00 | 4 212 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 554.00 | | 4 212 554.00 | 4 212 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 666.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 332.00 | | | 4 247 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 831.00 | | | 3 911 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 501.00 | | | 335 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 257.00 | 41 638.00 | | 150 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 325.00 | 41 638.00 | | 133 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 893.00 | 58 773.00 | | 22 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 893.00 | 58 773.00 | | 22 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 893.00 | 58 773.00 | | 22 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 741.00 | 724 741.00 | | 724 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 639.00 | 163 267.00 | 65 372.00 | 228 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 062.00 | 265 062.00 | | 265 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 555.00 | 693 555.00 | | 693 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 555.00 | 693 555.00 | | 693 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 155.00 | 1 249 783.00 | 65 372.00 | 1 315 155.00 |