| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 128.00 | 2 335.00 | 685 793.00 | 688 128.00 |
BZ Autres créances | 185 726.00 | | 185 726.00 | 185 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 474.00 | | 440 474.00 | 440 474.00 |
CF Disponibilités | 717 149.00 | | 717 149.00 | 717 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 350.00 | | 1 343 350.00 | 1 343 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 479.00 | 2 335.00 | 2 029 143.00 | 2 031 479.00 |
CU Autres participations | 685 793.00 | | 685 793.00 | 685 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 360 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 073.00 | 730.00 | | 18 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 381.00 | 747 343.00 | | -792 381.00 |
DL TOTAL (I) | 357 615.00 | 1 149 996.00 | | 357 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 955.00 | 181 251.00 | | 149 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 4 293.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 187 261.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 313.00 | 325 033.00 | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | 1 508 016.00 | 1 495 874.00 | | 1 508 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 528.00 | 2 193 713.00 | | 1 671 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 143.00 | 3 343 710.00 | | 2 029 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 161.00 | 2 193 713.00 | | 1 553 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 489 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 1 489 960.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 1 238 718.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 051.00 | 275 645.00 | | 82 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998.00 | 1 513 343.00 | | 6 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 379.00 | 766 000.00 | | 799 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 381.00 | 747 343.00 | | -792 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 128.00 | | | 688 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 793.00 | | | 685 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 157.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 157.00 | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 016.00 | 1 508 016.00 | | 1 508 016.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 955.00 | 31 588.00 | 118 367.00 | 149 955.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 528.00 | 1 553 161.00 | 118 367.00 | 1 671 528.00 |