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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 092.00 | 167 465.00 | 15 626.00 | 183 092.00 |
040 Immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 749.00 | 253 568.00 | 37 181.00 | 290 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 501.00 | 8 637.00 | 111 864.00 | 120 501.00 |
072 Créances – Autres | 251 043.00 | | 251 043.00 | 251 043.00 |
084 Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 677.00 | 8 637.00 | 558 039.00 | 566 677.00 |
110 Total général Actif | 857 426.00 | 262 205.00 | 595 220.00 | 857 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -196 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 875.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 212 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 917.00 | | | 438 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 610.00 | | | 454 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 461.00 | | | -43 461.00 |
242 Autres charges externes. | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
252 Charges sociales | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 138.00 | | | 453 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
280 Produits financiers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 396.00 | | | 1 396.00 |