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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 341.00 | | 153 341.00 | 153 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 523.00 | 41 903.00 | 2 620.00 | 44 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 470.00 | 41 903.00 | 175 568.00 | 217 470.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 173.00 | 41 903.00 | 220 271.00 | 262 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
DH Report à nouveau | 73 708.00 | 54 109.00 | | 73 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | 19 599.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 164 647.00 | 160 953.00 | | 164 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613.00 | 13 365.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 15 471.00 | | 14 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 912.00 | 22 158.00 | | 26 912.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 432.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 624.00 | 54 425.00 | | 55 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 271.00 | 215 378.00 | | 220 271.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 624.00 | 54 425.00 | | 55 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 634.00 | | 207 634.00 | 207 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 634.00 | | 207 634.00 | 207 634.00 |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 748.00 | 216 377.00 | | 207 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 054.00 | 196 778.00 | | 204 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | 19 599.00 | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 145.00 | 1 758.00 | | 40 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 145.00 | 1 758.00 | | 40 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 536.00 | 8 363.00 | 8 173.00 | 16 536.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |