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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 306.00 | 42 744.00 | 1 562.00 | 44 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 980.00 | 159 981.00 | 998.00 | 160 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 086.00 | 611 652.00 | 29 434.00 | 641 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 696.00 | 814 378.00 | 35 319.00 | 849 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BN En cours de production de biens | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 470.00 | | 286 470.00 | 286 470.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 032.00 | | 580 032.00 | 580 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 728.00 | 814 378.00 | 615 350.00 | 1 429 728.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DG Autres réserves | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 784.00 | | | -35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 003.00 | | | 383 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 350.00 | | | 615 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 003.00 | | | 383 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 038.00 | | 12 658.00 | 837 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 408.00 | | 12 658.00 | 789 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 934.00 | 21 444.00 | | 792 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 437.00 | 307.00 | | 42 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 496.00 | 21 137.00 | | 750 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 142.00 | 331 785.00 | 2 356.00 | 334 142.00 |
VW T.V.A. | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
ST Autres comptes | 241 491.00 | | | 241 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 290.00 | | | 1 138 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 961.00 | | | 586 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 831.00 | | | 1 523 831.00 |