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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 556.00 | 453.00 | 1 009.00 |
AN Terrains | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
AP Constructions | 27 372.00 | 22 910.00 | 4 462.00 | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 565.00 | 302 778.00 | 57 786.00 | 360 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 720.00 | 52 829.00 | 31 891.00 | 84 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 546.00 | 379 074.00 | 123 472.00 | 502 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 550.00 | 225.00 | 105 324.00 | 105 550.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 881.00 | 225.00 | 539 655.00 | 539 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 426.00 | 379 299.00 | 663 127.00 | 1 042 426.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 396 928.00 | | | 396 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 504 406.00 | | | 504 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 127.00 | | | 663 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 198.00 | | 10 475.00 | 604 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 128.00 | 502 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 793.00 | 501 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | 628.00 | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 275.00 | | 9 847.00 | 602 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 859.00 | 28 343.00 | 112 128.00 | 462 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 175.00 | 1 335.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 143.00 | 28 168.00 | 110 793.00 | 461 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |