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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 706.00 | 54 712.00 | 1 995.00 | 56 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 324.00 | 76 837.00 | 20 487.00 | 97 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 730.00 | 140 084.00 | 24 646.00 | 164 730.00 |
BP En cours de production de services | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | 191 322.00 | | 191 322.00 | 191 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
BZ Autres créances | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 265.00 | 140 084.00 | 466 181.00 | 606 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 085.00 | 146 760.00 | | 126 085.00 |
DH Report à nouveau | | 6 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 130.00 | -27 182.00 | | -40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 94 759.00 | 134 889.00 | | 94 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 090.00 | 61 005.00 | | 70 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 653.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 097.00 | 30 812.00 | | 90 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | 174 551.00 | | 139 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 634.00 | 42 347.00 | | 67 634.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 879.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 422.00 | 310 246.00 | | 371 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 181.00 | 445 135.00 | | 466 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 306 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 325.00 | 281 325.00 | | 281 325.00 |