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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
AH Fonds commercial | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
AN Terrains | 23 320.00 | 19 356.00 | 3 964.00 | 23 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 105.00 | 61 508.00 | 30 598.00 | 92 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 966.00 | 1 776 524.00 | 501 441.00 | 2 277 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 617.00 | 1 886 276.00 | 792 341.00 | 2 678 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 426.00 | 124 554.00 | 2 272 872.00 | 2 397 426.00 |
BZ Autres créances | 273 479.00 | | 273 479.00 | 273 479.00 |
CF Disponibilités | 523 817.00 | | 523 817.00 | 523 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 228.00 | 124 554.00 | 3 184 674.00 | 3 309 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 845.00 | 2 010 830.00 | 3 977 015.00 | 5 987 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DG Autres réserves | 1 048 237.00 | | | 1 048 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 954.00 | | | 1 269 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 644.00 | | | 511 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 433.00 | | | 333 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 393.00 | | | 387 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 370.00 | | | 1 253 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 061.00 | | | 2 707 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 015.00 | | | 3 977 015.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 324.00 | | | 2 632 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 449.00 | | 485 449.00 | 485 449.00 |
FG Production vendue services | 8 038 222.00 | | 8 038 222.00 | 8 038 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523 670.00 | | 8 523 670.00 | 8 523 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 16 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897 937.00 | | | 8 897 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 125.00 | | | 8 767 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 565.00 | | | 461 565.00 |