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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 64.00 | 321.00 | 385.00 |
AN Terrains | 71 727.00 | 31 638.00 | 40 089.00 | 71 727.00 |
AP Constructions | 2 925 425.00 | 1 889 238.00 | 1 036 187.00 | 2 925 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 883 122.00 | 10 484 302.00 | 4 398 819.00 | 14 883 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 119.00 | 108 266.00 | 15 853.00 | 124 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 972.00 | | 300 972.00 | 300 972.00 |
AX Avances et acomptes | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
BF Prêts | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 622 921.00 | 12 513 510.00 | 6 109 411.00 | 18 622 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 606.00 | 5 404.00 | 558 202.00 | 563 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708 882.00 | | 5 708 882.00 | 5 708 882.00 |
BZ Autres créances | 819 771.00 | | 819 771.00 | 819 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 544.00 | 5 404.00 | 7 105 139.00 | 7 110 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 466.00 | 12 518 915.00 | 13 214 550.00 | 25 733 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 999.00 | 3 719 999.00 | | 3 719 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027.00 | 1 134 027.00 | | 1 134 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
DG Autres réserves | 1 329 793.00 | 1 329 793.00 | | 1 329 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 467 013.00 | -3 341 222.00 | | -3 467 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 409.00 | -125 791.00 | | -158 409.00 |
DK Provisions réglementées | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 768.00 | 2 868 235.00 | | 2 733 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 054.00 | 7 503.00 | | 7 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 054.00 | 7 503.00 | | 7 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 682.00 | 2 447 780.00 | | 2 999 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 831.00 | 1 163 112.00 | | 1 140 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 382.00 | 218 627.00 | | 219 382.00 |
EA Autres dettes | 6 078 216.00 | 6 522 677.00 | | 6 078 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473 727.00 | 10 352 197.00 | | 10 473 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 214 550.00 | 13 227 936.00 | | 13 214 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 473 727.00 | 10 352 197.00 | | 10 473 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 019 243.00 | | 17 019 243.00 | 17 019 243.00 |
FG Production vendue services | 949 851.00 | | 949 851.00 | 949 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 969 094.00 | | 17 969 094.00 | 17 969 094.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 016 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 559 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 520 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 447.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 401.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 771.00 | 90 891.00 | | 203 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 141.00 | 198 176.00 | | 227 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 913.00 | 289 068.00 | | 430 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 713.00 | -278 666.00 | | -430 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 016 999.00 | 16 803 053.00 | | 18 016 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 175 409.00 | 16 928 845.00 | | 18 175 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 409.00 | -125 791.00 | | -158 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 716.00 | 255 843.00 | | 2 716.00 |