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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 943 805.00 | | 22 943 805.00 | 22 943 805.00 |
AP Constructions | 65 876 124.00 | 33 980 904.00 | 31 895 219.00 | 65 876 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 051.00 | | 946 051.00 | 946 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 114 013.00 | 33 980 904.00 | 198 133 108.00 | 232 114 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 025.00 | 513 000.00 | 1 247 024.00 | 1 760 025.00 |
BZ Autres créances | 57 873 939.00 | | 57 873 939.00 | 57 873 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 633 965.00 | 513 000.00 | 59 120 964.00 | 59 633 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 747 978.00 | 34 493 905.00 | 257 254 072.00 | 291 747 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 345 835.00 | | 142 345 835.00 | 142 345 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 854 876.00 | 34 854 876.00 | | 34 854 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 157 287.00 | 156 157 287.00 | | 156 157 287.00 |
DG Autres réserves | 50 806 491.00 | 50 806 491.00 | | 50 806 491.00 |
DH Report à nouveau | | 12 727 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313 805.00 | 11 289 653.00 | | 11 313 805.00 |
DL TOTAL (I) | 253 132 460.00 | 265 836 177.00 | | 253 132 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 253.00 | 298 664.00 | | 366 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 888.00 | 827 734.00 | | 855 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 970.00 | 1 235 829.00 | | 1 627 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 167.00 | 534 702.00 | | 994 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 156.00 | 43 564.00 | | 159 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 057.00 | 34 784.00 | | 81 057.00 |
EA Autres dettes | 30 373.00 | 31 916.00 | | 30 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 743.00 | 723.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 611.00 | 3 007 919.00 | | 4 121 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 254 072.00 | 257 515 945.00 | | 257 254 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 384 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 886.00 | |
FQ Autres produits | | | -670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 110 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 227 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 416 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 190 587.00 | 3 934.00 | | 46 190 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 911.00 | 10 352 346.00 | | 7 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 198 499.00 | 10 356 281.00 | | 46 198 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 301 547.00 | 5 552 972.00 | | 42 301 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 301 547.00 | 5 552 972.00 | | 42 301 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896 952.00 | 4 803 309.00 | | 3 896 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 840 615.00 | 21 753 360.00 | | 59 840 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 526 809.00 | 10 463 706.00 | | 48 526 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 313 805.00 | 11 289 653.00 | | 11 313 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 896 205.00 | | 95 583 283.00 | 179 896 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 746 379.00 | 142 348 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 365 475.00 | 232 114 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619 096.00 | 89 765 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 883 474.00 | | 1 501 604.00 | 90 883 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 012 731.00 | | 94 081 679.00 | 89 012 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 271 954.00 | 1 772 879.00 | 1 063 928.00 | 33 271 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 271 954.00 | 1 772 879.00 | 1 063 928.00 | 33 271 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 224.00 | 55 890.00 | 25 114.00 | 482 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 224.00 | 55 890.00 | 25 114.00 | 482 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 167.00 | 994 167.00 | | 994 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 025.00 | | | 1 760 025.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 253.00 | 366 253.00 | | 366 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 633 965.00 | 59 633 965.00 | | 59 633 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 868.00 | 3 258 979.00 | 855 888.00 | 4 114 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |