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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 891.00 | 60.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 083.00 | 155 375.00 | 185 708.00 | 341 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 985.00 | 442 360.00 | 583 624.00 | 1 025 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BF Prêts | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 720.00 | 599 626.00 | 904 093.00 | 1 503 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 700.00 | 9 440.00 | 119 260.00 | 128 700.00 |
BZ Autres créances | 637 773.00 | | 637 773.00 | 637 773.00 |
CF Disponibilités | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 201.00 | 9 440.00 | 1 105 761.00 | 1 115 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 920.00 | 609 067.00 | 2 009 854.00 | 2 618 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DH Report à nouveau | | 93 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 043.00 | 651 058.00 | | 259 043.00 |
DL TOTAL (I) | 310 558.00 | 795 697.00 | | 310 558.00 |
DP Provisions pour risques | 25 306.00 | 120 000.00 | | 25 306.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 306.00 | 146 768.00 | | 25 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 091.00 | | | 639 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 049.00 | 699 580.00 | | 898 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 804.00 | 378 144.00 | | 87 804.00 |
EA Autres dettes | | 25 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 990.00 | 1 151 989.00 | | 1 673 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 854.00 | 2 094 453.00 | | 2 009 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 956.00 | | 4 840 956.00 | 4 840 956.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 568.00 | | 4 843 568.00 | 4 843 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 117.00 | 3 887.00 | | 36 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 303.00 | 3 887.00 | | 192 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 303.00 | 11 556.00 | | -192 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 492.00 | 249 658.00 | | 88 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 282.00 | 5 746 801.00 | | 5 048 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 238.00 | 5 095 743.00 | | 4 789 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 043.00 | 651 058.00 | | 259 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 028.00 | | 598 691.00 | 905 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 364.00 | | 598 290.00 | 794 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 713.00 | | 401.00 | 108 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 486.00 | 60 140.00 | | 539 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 61.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 656.00 | 60 079.00 | | 537 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 768.00 | 25 306.00 | 146 768.00 | 146 768.00 |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | 85.00 | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | 85.00 | | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 123.00 | 25 391.00 | 146 768.00 | 156 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 146 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 049.00 | 898 049.00 | | 898 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
UP Prêts | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
UX Autres créances clients | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
VC Groupe et associés | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VI Groupe et associés | 639 091.00 | 639 091.00 | | 639 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VP Divers | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 465.00 | 890 465.00 | | 890 465.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 990.00 | 1 673 990.00 | | 1 673 990.00 |