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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 313.00 | | 828 313.00 | 828 313.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 233.00 | | 866 233.00 | 866 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 233.00 | | 866 233.00 | 866 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 621.00 | | | 740 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
DG Autres réserves | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 168.00 | | | -57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 796 696.00 | | | 796 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 233.00 | | | 866 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 168.00 | | | -57 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
UX Autres créances clients | 828 313.00 | | | 828 313.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 175.00 | 839 175.00 | | 839 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
ST Autres comptes | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 850.00 | | | 75 850.00 |