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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 000.00 | 338.00 | 2 338.00 |
AP Constructions | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 093.00 | 553 513.00 | 146 580.00 | 700 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 28 487.00 | 4 212.00 | 32 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 952.00 | 606 500.00 | 156 452.00 | 762 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 576.00 | 45 861.00 | 45 714.00 | 91 576.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 310.00 | 47 274.00 | 105 035.00 | 152 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 262.00 | 653 775.00 | 261 487.00 | 915 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | 66 000.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 091.00 | 375 091.00 | | 375 091.00 |
DH Report à nouveau | -366 544.00 | -296 797.00 | | -366 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 353.00 | -69 746.00 | | -82 353.00 |
DL TOTAL (I) | 116 593.00 | 198 396.00 | | 116 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 22 521.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 643.00 | 34 946.00 | | 28 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | 50 303.00 | | 71 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 781.00 | 7 206.00 | | 20 781.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 23 799.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 893.00 | 138 940.00 | | 144 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 487.00 | 337 337.00 | | 261 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 893.00 | 138 941.00 | | 144 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847.00 | 275.00 | | 12 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 031.00 | 275.00 | | 13 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 540.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 540.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | -265.00 | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 724.00 | 420 235.00 | | 366 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 077.00 | 489 982.00 | | 449 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 353.00 | -69 747.00 | | -82 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 108.00 | | 5 394.00 | 767 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 376.00 | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 762 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 752 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 813.00 | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 697.00 | | 4 531.00 | 752 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | 50.00 | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 782.00 | 61 652.00 | 5 174.00 | 546 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 474.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 256.00 | 61 177.00 | 5 174.00 | 545 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | 2 376.00 | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | 2 376.00 | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | | 3 339.00 | 52 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 198.00 | 131 893.00 | 305.00 | 132 198.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |