| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
AN Terrains | 702 159.00 | | 702 159.00 | 702 159.00 |
AP Constructions | 1 664 457.00 | 517 215.00 | 1 147 242.00 | 1 664 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 032.00 | 331 484.00 | 39 547.00 | 371 032.00 |
AX Avances et acomptes | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 386.00 | 903 916.00 | 1 932 470.00 | 2 836 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 761.00 | 22 858.00 | 2 028 903.00 | 2 051 761.00 |
BZ Autres créances | 112 349.00 | 85 000.00 | 27 349.00 | 112 349.00 |
CF Disponibilités | 383 930.00 | | 383 930.00 | 383 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 382.00 | 107 858.00 | 2 566 525.00 | 2 674 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 768.00 | 1 011 774.00 | 4 498 995.00 | 5 510 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | | 362 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 724.00 | 27 175.00 | | -49 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 102.00 | -439 203.00 | | -110 102.00 |
DL TOTAL (I) | 225 175.00 | 335 277.00 | | 225 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 416.00 | 1 000 000.00 | | 934 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 285.00 | 1 771 704.00 | | 2 041 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 130.00 | 131 472.00 | | 134 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 355.00 | 277 560.00 | | 550 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 678.00 | 379 596.00 | | 610 678.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 8 738.00 | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 820.00 | 3 569 071.00 | | 4 273 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 995.00 | 3 904 348.00 | | 4 498 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 041 285.00 | | | 2 041 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 579 102.00 | 1 052 504.00 | 10 631 606.00 | 9 579 102.00 |
FD Production vendue biens | -1 880 294.00 | | -1 880 294.00 | -1 880 294.00 |
FG Production vendue services | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 868.00 | 1 052 504.00 | 8 804 372.00 | 7 751 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 267 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 911.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 911.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 697.00 | -1 911.00 | | 121 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 056.00 | 7 209 501.00 | | 9 166 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 158.00 | 7 648 704.00 | | 9 276 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 102.00 | -439 203.00 | | -110 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 362.00 | | 24 517.00 | 2 822 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 2 836 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | 55 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 2 774 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 057.00 | | 2 478.00 | 55 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 637.00 | | 17 038.00 | 2 760 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 5 000.00 | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 943.00 | 76 973.00 | | 826 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 539.00 | 76 973.00 | | 774 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 834.00 | 2 025 834.00 | | 2 025 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VB T. V. A. | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 754.00 | 2 195 754.00 | | 2 195 754.00 |